Jak podnieść się po dużej stracie?
Każdy inwestor doświadcza momentów, w których ponosi straty. To naturalna część procesu, jednak to, jak się po nich podniesiesz, może zadecydować o Twoim dalszym sukcesie na rynku. W tej lekcji omówimy kluczowe kroki, które pomogą Ci odzyskać równowagę po trudnym okresie i wrócić do handlu z pełną koncentracją.
Dzień straty
Każdy inwestor miewa złe dni. Z reguły nigdy nie pozwól, by zły dzień kosztował cię więcej, niż zarabiasz w przeciętnie zyskownym dniu. Jeśli średnio zarabiasz 100$ w zwycięskie dni, nie trać dużo więcej w zły dzień. Kontroluj swoje minusy. Duża strata powoduje wszelkiego rodzaju wewnętrzne konflikty – potrzebę zemsty, strach, złość, frustrację, nienawiść do siebie, nienawiść do rynku – lista jest długa. Po dużej stracie nie ma możliwości, aby handlować z jasnym umysłem. Zrób sobie przerwę. W ciągu roku jest ponad 250/365 dni handlowych, więc nie ma pośpiechu, aby tam wrócić; dzień straty nie jest dniem, aby wszystko odzyskać.
Przyjmij odpowiedzialność
Może to było tylko kilka złych dni, może to największa pojedyncza strata w historii, a może to strata zmieniająca całe życie. W przypadku, gdy stoisz w obliczu ruiny finansowej, nie ma wiele do zrobienia. Nie handluj, dopóki nie zaakceptujesz straty. Gdy tak się stanie, wtedy możesz przejść dalej. Nie traduj z ogromnym długiem nad głową z zamiarem odzyskania straty; to duża presja i może doprowadzić do gorszej sytuacji. Dopóki nie zaakceptujesz tego, że jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się z Twoimi zleceniami, historia będzie się powtarzać i będziesz zataczał błędne koło. Zaakceptuj odpowiedzialność i dowiedz się, co można było zrobić inaczej. To pomoże zmniejszyć szansę na powtórzenie się takiej sytuacji. Jest to również zdrowsze niż tłumienie wrogości i obwinianie rynku za swoje nieszczęścia.
Zawsze jest coś, co możesz poprawić. Może to obejmować zmianę rynków, dywersyfikację lub posiadanie stop-lossów i take-profitów. Może trzeba poprawić strategię. Rozwiązanie jest, trzeba je tylko znaleźć. Najlepszym sposobem na znalezienie go jest przyznanie, że strata wynikała z niewłaściwego postępowania, a następnie podjęcie kroków w celu naprawienia tego problemu. Naprawa konkretnego problemu, który spowodował stratę, to krok pierwszy. Pozostaje jednak kwestia pewności siebie. Nawet po jego naprawie, Twoja pewność siebie może być niska po przyjęciu tak dużego ciosu od rynku.
Zmień swoje nastawienie
Zdrową pewność siebie zdobyłeś z czasem, budując swój system transakcyjny i strategię, testując go i ćwicząc, a następnie ostatecznie wykorzystując go do udanego handlu na prawdziwe pieniądze. Pewność siebie jest tworzona przez wykonywanie trudnych zadań i stawanie się w nich lepszym, a w tradingu naszym zadaniem jest wdrożenie naszego trading planu. Pewność siebie rośnie, gdy widzimy pozytywne rezultaty płynące z tego planu. Po dużej stracie wróć do podstaw. Skup się na trading planie (z wszelkimi wprowadzonymi do niego poprawkami) i jego realizacji. Wróć do tego, co przyciągnęło Cię do tradingu w pierwszej kolejności: budowanie lub uczenie się strategii, która zarabia pieniądze konsekwentnie. Trading jest trudny, więc ciągle musisz podejmować rękawicę. Ciąg dobrych okresów może nas rozleniwić, a często duża strata jest sygnałem ostrzegawczym. To rynek daje nam znać, że zboczyliśmy z prawidłowego kursu.
Praktyka i odbudowa pewności siebie
Po dużej stracie Twoja pewność siebie może się zmniejszyć, co oznacza, że umysł może nie być jeszcze gotowy do inwestowania. Brak jasnego umysłu może spowodować, że będziesz pomijał transakcje, panicznie unikał transakcji (handlując, by nie stracić) lub będziesz zbyt agresywny w próbie szybkiego powrotu do starych, zwycięskich sposobów. Żadna z tych rzeczy nie jest dobra. Zrób krok do tyłu i handluj na koncie demo przez kilka dni. Jeśli przegrywałeś, prawdopodobnie zaoszczędzisz sobie kolejnych strat. Ponieważ nie są to prawdziwe pieniądze, na koncie demo jest również mniejsza presja, więc łatwiej jest skupić się na handlu i nie martwić się o aspekt finansowy.
Baby steps
Po przegranej zacznij od małych pozycji, nie wracaj od razu do tej samej wielkości pozycji, którą handlowałeś wcześniej. Zwycięski dzień z małą wielkością pozycji pomoże zbudować pewność siebie, a następnego dnia traduj na stopniowo większych. Jeśli zdarzy się dzień straty, łatwiej jest poradzić sobie z przegraną na małej kwocie, niż z kolejną, wielką przegraną.
Po tym, jak przyzwyczaiłeś się do handlu na dużych pozycjach, denerwujące jest rozpoczynanie od nowa, na małych transakcjach, ale jest to najlepsze rozwiązanie. Odbicie się od stratnej passy polega na powrocie do podstaw i dobrym wdrożeniu strategii, a nie na zarabianiu pieniędzy. Podkreślamy – pieniądze pochodzą z dobrego wdrożenia strategii. Handel małymi pozycjami pozwala skupić się na tym, co ważne, więc możesz zacząć budować swoją pewność siebie ponownie. Pieniądze przyjdą naturalnie, bez przymusu.
Zrób sobie kilka dni wolnego
Tak, dobrze słyszałeś. Dlaczego? Ponieważ w obecnym stanie emocjonalnym jesteś bardzo podatny na „Desperate Trading” i „Revenge Trading”. Desperacki trading ma miejsce wtedy, gdy ktoś desperacko próbuje odzyskać utracone pieniądze poprzez zawieranie przypadkowych transakcji, w nadziei, że jedna z nich okaże się trafiona. Nie trzeba dodawać, że rynek nie działa w ten sposób. Skończy się na tym, że poniesiesz znacznie większe straty niż początkowo.
Analiza strategii
To będzie najtrudniejsza część w procesie odzyskiwania. Musisz pozostać tak obiektywny, jak to tylko możliwe. Wszystkie emocje odsuń na bok! Istnieją trzy przyczyny dużych strat: Błąd systemu (10%), Brak edukacji (20%), Brak kontroli emocjonalnej (70%). Porażka systemu oznacza, że powód straty był poza Twoją kontrolą.
Małe zwycięstwa
Po odpoczynku i analizie strategii jesteś teraz gotowy, aby wrócić do gry. Jednak nie możesz rozpocząć handlu z taką samą wielkością pozycji jak wcześniej. Będziesz musiał na nią zapracować. Zacznij najpierw od 30% kapitału, sukcesywnie go zwiększając. Twój wskaźnik sukcesu powinien utrzymywać się na poziomie 50%, a współczynnik zysku >1. Po przekroczeniu tego pułapu powoli zwiększaj wielkość pozycji z powrotem do 100%.
Agresywniejsze zarządzanie ryzykiem
Jesteś teraz innym człowiekiem. Postrzegasz trading jako biznes, a nie jako rozrywkę. Zupełnie inaczej postrzegasz również ryzyko w tradingu, emocje i sposoby zarządzania nimi.
Podsumowanie
Po dużej stracie najważniejszym krokiem jest odzyskanie równowagi emocjonalnej i przyjęcie odpowiedzialności za swoje decyzje. Powrót do podstaw, małe kroki w odbudowie pewności siebie oraz analiza strategii pomogą Ci wrócić na właściwy kurs. Zawsze pamiętaj, że pieniądze przychodzą z dobrego wdrożenia strategii, a nie z próby szybkiego powrotu do poprzednich zysków.